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[单项选择]关于资本市场线，下列表述中错误的是( )。
A. R代表无风险资产的报酬申，它的标准差为零，即报酬率是确定的
B. 切点M代表惟一最有效的风险资产组合，它是市场均衡点，将其定义为“市场组合”
C. 直线的斜率代表期望报酬率，它等于无风险报酬率与风险报酬率之和
D. 横轴代表标准差，它表示组合的整体风险
[多项选择]下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有( )。
A. 证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都成立
B. 资本市场线只对有效组合才能成立
C. 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率，且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率
D. 证券市场线的横轴表示β系数值，资本市场线的横轴表示的是标准差
[单项选择]下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。
A. 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B. 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C. 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D. 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
[单项选择]下列关于货币市场、资本市场和金融市场关系的表述，不正确的是( )。
A. 资本市场与货币市场是完全重合的
B. 金融市场分为资本市场和货币市场
C. 资本市场和金融市场是相交关系
D. 作为资本运作的资金借贷归入资本市场
[单项选择]下列有关资本市场线的叙述，错误的是( )。
A. 资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B. 资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C. 资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险之间的依赖关系
D. 资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
[单项选择]以下有关资本市场线理论中的市场组合的叙述不正确的是( )。
A. 所谓市场组合就是由所有证券构成的组合
B. 在市场组合中，某些证券的构成比例可能为零
C. 在市场组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值
D. 在市场组合中，一种证券的相对市值等于该种证券总市值除以所有证券的市值的总和
[单项选择]资本市场线是：
A. 连接无风险资产和最小方差风险资产组合两点的线。
B. 连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线。
C. 通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线。
D. 通过无风险利率的水平线。
[单项选择]证券市场线与资本市场线的区别为( )。
A. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
B. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是有效组合的标准差，后者是贝塔系数或组合方差
[单项选择]从形式上，资本市场线可以用点斜式直线方程表示。资本市场线在纵轴上的截距是( )。
A. 无风险利率
B. 风险收益
C. 风险调整收益率
D. 误差率
[单项选择]下列有关证券市场线表述正确的是( )。
A. 它只适用于有效证券组合
B. 它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C. 证券市场线比资本市场线的前提窄
D. 反映了每单位整体风险的超额收益
[单项选择]关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是( )。
A. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
[单项选择]垄断厂商的平均收益曲线为直线时，边际收益曲线也是直线，边际收益曲线的斜率为平均收益曲线斜率的( )。
A. 2倍
B. 1/2倍
C. 1倍
D. 4倍
[单项选择]由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rm)]，于是资本市场线的方程可以表示为：，则下列说法正确的是
( )
A. E(rm)表示资产组合M的期望收益率
B. σp表示有效组合P的方差
C. β表示风险溢价
D. σp表示有效组合P的标准差
