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[单项选择]在对现金进行分析时，现金及现金等价物之间的变动(比如用多余现金购买债券)属于( )。
A. 现金管理
B. 现金流入
C. 现金流出量
D. 现金净流量
[单项选择]在评价现金流量相关型投资方案的经济效果时，应准确估计其现金流量之间的相互影响，对现金流量之间有负影响的方案，应视同为( )。
A. 互斥方案
B. 互补方案
C. 独立方案
D. 混合相关方案
[单项选择]出纳人员发生变动时，应对其保管的库存现金进行清查，这种财产清查属于( )。
A. 全面清查和定期清查
B. 局部清查和不定期清查
C. 全面清查和不定期清查
D. 局部清查和定期清查
[单项选择]能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是( )。
A. 敏感分析
B. 缺口分析
C. 情景分析
D. 久期分析
[单项选择]下列各项中，一定不会引起现金流量表中现金数额变动的是（ ）。
A. 从银行提取现金
B. 非现金资产的增加或减少
C. 长期负债的增加或减少
D. 所有者权益的增加或减少
[判断题]编制现金流量表时，应当将公司外币现金流量以及境外子公司的现金流量折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。（）
[多项选择]下列事项影响现金流量变动的项目有( )。
A. 支付所欠的应付购货款
B. 用银行存款购买机器设备
C. 用银行存款购买另一家公司股票(非现金等价物)
D. 从银行提取备用现金
[单项选择]资金习性预测法根据资金的变动与产销量变动之间的依存关系把资金进行分类，其中不包括( )。
A. 不变资金
B. 变动资金
C. 半不变资金
D. 半变动资金
