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[单项选择]企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表;
A. 银行存款日记账
B. 现金日记账
C. 资金日报表
D. 现金支票
[单项选择]企业银行对账单和银行存款用额调节表的保管期限为( )。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[单项选择]银行存款余额调节表中调节后余额不相等,说明企业或银行账面记录()。
A. 肯定有错误
B. 肯定没有错误
C. 一般有错误
D. 一般没有错误
[多项选择]在“银行家存款余额调节表”上,应调节企业存款日记账余额栏的未达账项有( )
A. 企业已收,银行未收
B. 银行已收,企业未收
C. 企业已付,银行未付
D. 银行已付,企业未付
[单项选择]银行对账是将企业的银行存款日记账和( )进行核对,并生成银行存款余额调节表。
A. 支票登记簿
B. 资金日报表
C. 银行对账单
D. 现金日记账
[单项选择]银行对账是将企业的( )和银行对账单进行核对,并生成银行存款余额调节表。
A. 银行存款日记账
B. 现金日记账
C. 资金日报表
D. 资金余额表
[单项选择]对于未达账项,企业应编制“银行存款余额调节表”进行调节。调节后的银行存款余额反映了( )。
A. 企业银行存款日记账的实有数额
B. 企业银行存款对账单上的存款实有数额
C. 企业可以动用的银行存款实有数额
D. 企业银行存款总账科目的实有数额
[单项选择]“银行存款余额调节表”中,企业银行存款账面余额应减去()。
A. 银行已收,企业未收
B. 银行已付,企业未付
C. 企业已收,银行未收
D. 企业已付,银行未付