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[多项选择]下列有关企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是( )。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行
B. 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C. 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D. 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
[多项选择]下列关于企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行
B. 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C. 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D. 企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的。可根据情况自主使用
[多项选择]下列关于库存现金收支的规定说法正确的是( )。
A. 库存现金收入应于当日送存银行
B. 企业支付库存现金，可从企业库存现金限额中支付或从开户银行中提取
C. 企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途
D. 各单位购买国家规定的专控商品一律采用转账的方式支付
[单项选择]对于现金收支业务，每( )终了，应由出纳员清点核对。
A. 日
B. 月
C. 季度
D. 年
[多项选择]按照《现金管理暂行条例》规定，企业现金收支应当依照的规定有( )。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付
D. 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，由本企业财会部门负责人签字盖章后，银行就可以支付现金
E. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金付讫”与“现金收讫”章
[单项选择]存款人在下列账户中，可以办理现金缴存但不可以办理现金支取业务的账户是( )。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]企业在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果和财务状况的是( )。
A. 财务预算
B. 财务预测
C. 投资预算
D. 财务需求
[单项选择]（）是指企业在计划期内反映有关预计现金收支、经营成果和财务状况的预算。
A. 财务预算
B. 财务预测
C. 财务决策
D. 财务控制
[单项选择]用现金直接办理经济业务的货币收支行为，称为( )。
A. 现金核算
B. 零星开支
C. 主营业务收入
D. 主营业务支出
[单项选择]企业办理工程项目采购业务时，应当符合( )的有关规定。
A. 采购与价款内部会计控制规范
B. 采购与价款企业会计控制规范
C. 采购与价款控制规范 不敷出
D. 采购与价款会计控制规范
