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[多项选择]下列关于企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行
B. 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C. 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D. 企业因采购地点不固定，交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的。可根据情况自主使用
[多项选择]下列有关企业办理现金收支业务的规定，叙述正确的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行
B. 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付
C. 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
D. 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
[单项选择]如果要通过现金流量表体现主营业务产生的现金收支的主要种类，应该采用来报告主营业务产生的现金流（）。
A. 直接法和间接法
B. 只有直接法
C. 只有间接法
D. 两种方法都不可以
[单项选择]以下各项中，不能够既反映经营业务又反映现金收支内容的是（）。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 直接材料消耗及采购预算
D. 制造费用预算
[多项选择]下列预算中，既能反映经营业务又能反映现金收支内容的有( )。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 直接材料消耗及采购预算
D. 制造费用预算
[多项选择]通过分析现金流量及其结构，可以了解企业现金的来龙去脉和现金收支构成，以评价企业的（）。
A. 经营状况
B. 创现能力
C. 筹资能力
D. 资金实力
[单项选择]某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是( )。
A. 偿还部分借款利息
B. 偿还部分借款本金
C. 抛售短期有价证券
D. 购入短期有价证券
[单项选择]在计算项目的现金流量时，只计算现金收支，发生在系统内部的资金转换以及只在账面显示而没有实际发生的收支内容，不能计入现金流量，下列（）可计入现金流量。
A. 折旧费
B. 维修费
C. 经营成本
D. 应收账款
[单项选择]现金收支管理的内容中不包括( )。
A. 力争现金流量同步
B. 合理使用现金浮游量
C. 加速收款
D. 及时支付应付款
[单项选择]下列不涉及现金收支的预算是（）。
A. 销售预算
B. 生产预算
C. 制造费用预算
D. 财务费用预算
[多项选择]通过分析现金流量及其结构，可以了解企业现金的来龙去脉和现金收支构成，以评价企业______。
A. 经营状况
B. 创现能力
C. 筹资能力
D. 资金实力
[多项选择]按照《现金管理暂行条例》规定，企业现金收支应当依照的规定有( )。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后予以支付
D. 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他特殊情况必须使用现金的，由本企业财会部门负责人签字盖章后，银行就可以支付现金
E. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证，并在原始凭证与记账凭证上加盖“现金付讫”与“现金收讫”章
