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[多项选择]基金会计核算的主要内容包括( )等业务。
A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 持有证券的上市公司行为的核算
C. 开放式基金份额变化的核算
D. 本期利润及利润分配的核算
[多项选择]基金会计核算的内容包括以下业务( )。
A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 各类资产的利息核算
C. 本期利润及利润分配的核算
D. 基金会计报表
[多项选择]根据《证券投资基金会计核算业务指引》,基金的会计核算对象包括( )的核算。
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 所有者权益类和损益类
[多项选择]下列属于基金会计核算主要内容的是()。
A. 证券交易及其清算的核算
B. 各类资产的利息核算
C. 基金会计核算的复核
D. 基金会计报表
[多项选择]基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括()。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 基金财务报表的复核
[多项选择]基金的会计核算涉及的基金日常运作经营活动包括( )。
A. 基金的投资交易
B. 基金申购、赎回
C. 基金资产估值
D. 基金利润分配
[多项选择]基金会计核算的内容主要包括( )。
A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 持有证券的上市公司行为的核算
C. 基金会计核算的复核
D. 本期利润及利润分配的核算