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发布时间:2023-12-28 00:13:44

[多项选择]基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括()。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 基金财务报表的复核

更多"基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括()。"的相关试题:

[多项选择]基金会计核算的主要内容包括( )等业务。
A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 持有证券的上市公司行为的核算
C. 开放式基金份额变化的核算
D. 本期利润及利润分配的核算
[多项选择]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括()。
A. 基金头寸
B. 基金资产净值
C. 基金财务报表
D. 基金费用
[多项选择]下列属于基金会计核算主要内容的是()。
A. 证券交易及其清算的核算
B. 各类资产的利息核算
C. 基金会计核算的复核
D. 基金会计报表
[多项选择]基金会计复核包括基金( )等的复核。
A. 账务
B. 头寸
C. 资产净值
D. 业绩表现数据
[多项选择]基金托管人应当对基金管理人编制的( )等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。
A. 基金资产净值
B. 基金份额申购、赎回价格
C. 基金定期报告
D. 定期更新的招募说明书
[单项选择]基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构
[多项选择]基金托管人对基金管理人复核的财务报表有( )。
A. 基金资产负债表
B. 基金经营业绩表
C. 基金收益分配表
D. 基金净值变动表
[多项选择]下列选项中属于会计核算主要内容的有( )。
A. 款项和有价证券的收付
B. 财物的收发、增减和使用
C. 债权债务的发生和结算
D. 资本、基金的增减
[多项选择]基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的( )等报表内容进行核对的过程。
A. 基金现金流量表
B. 基金资产负债表
C. 基金经营业绩表
D. 基金净值变动表
[单项选择]托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离,这是基金托管人内部控制( )原则的体现。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 及时性原则
D. 独立性原则
[单项选择]托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离,这是基金托管人内部控制()原则的体现。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 及时性原则
D. 独立性原则
[多项选择]基金的会计复核包括( )。
A. 基金财务复核
B. 基金头寸复核
C. 基金业绩复核
D. 基金规模复核
[多项选择]基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,其中对基金投融资比例监督的内容包括( )。
A. 基金合同约定的基金投资资产配置比例
B. 融资限制
C. 股票申购限制
D. 法规允许的基金投资比例调整期限
[多项选择]基金托管人的主要职责包括( )。
A. 接受基金管理人委托,保管信托财产
B. 计算信托财产本息
C. 签署基金管理机构制作的决算报告
D. 支付基金收益的分配和本金的偿还

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