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[多项选择]基金会计复核包括基金()等的复核。
A. 账务
B. 头寸
C. 资产净值
D. 业绩表现数据
[多项选择]基金的会计复核包括( )。
A. 基金财务复核
B. 基金头寸复核
C. 基金业绩复核
D. 基金规模复核
[多项选择]基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。
A. 开立投资者基金账户
B. 完成基金份额清算
C. 完成与托管银行的账务核对
D. 按日计提基金管理费和托管费
[多项选择]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括()。
A. 基金头寸
B. 基金资产净值
C. 基金财务报表
D. 基金费用
[多项选择]基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括()。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 基金财务报表的复核
[单项选择]基金会计核算中,承担复核责任的是( )。
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 证券交易所
D. 会计师事务所
[单项选择]基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分,以下属于基金会计工作内容的是()。
A. 开立投资者基金账户
B. 管理基金销售机构的资金交收情况
C. 复核基金净值计算结果
D. 设立并管理资金清算相关账户