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[单项选择]( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额总数
D. 基金份额净值
[单项选择]( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
A. 基金资产净值
B. 基金资产总值
C. 基金份额净值
D. 基金总份额
[判断题]由于基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，尽管直接关系到基金投资者的利益，但基金份额净值的计算不必准确。（）
[判断题]股票、债券型基金的申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（）
[单项选择]为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回，代理证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额指的是______。
A. 预估现金部分
B. 现金替代保证
C. 必须现金替代
D. 现金替代溢价
[单项选择]开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础是（）。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额总值
D. 基金份额净值
[单项选择]基金申购采取( )原则，投资者申购以申购日的基金份额净值为基础计算申购份额。
A. “未知价”
B. “金额认购、面额发行”
C. “面额认购、金额发行”
D. “先进先出”
[单项选择]基金管理人办理开放式基金份额的赎回，应当收取赎回费，赎回费率不得超过基金份额赎回金额的( )。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
[单项选择]赎回费率不得超过基金份额赎回金额的( )。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
[单项选择]基金份额申购、赎回的资金清算是由( )根据确认的投资者申购、赎回数据信息进行的。
A. 注册登记机构
B. 基金管理公司
C. 基金份额持有人
D. 证券交易所
[单项选择]基金的赎回费率不得超过基金份额赎回金额的_______；赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的_______，并应当归人基金财产。( )
A. 10%，25%
B. 5%，25%
C. 10%，30%
D. 5%，30%
[单项选择]( )指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益(或累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。
A. 基金净收益
B. 基金经营业绩
C. 损益平准金
D. 未分配基金净收益
[单项选择]基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或者申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
