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[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]在二级市场的净值报价上，ETF每( )发布一次基金份额参考净值(IOPV)。
A. 15秒
B. 30秒
C. 1分钟
D. 1小时
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A. 基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[判断题]基金份额的转换一般采取未知价法，按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量。（）
[判断题]基金份额净值计价错误达到基金份额累计净值0.3%时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。 ( )
[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据( )
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[判断题]中国证券投资者保护基金公司根据证券公司分类结果，确定不同级别的证券公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例。( )
[判断题]由于基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，尽管直接关系到基金投资者的利益，但基金份额净值的计算不必准确。（）
[单项选择]开放式基金一般( )公布基金份额资产净值。
A. 每周一次
B. 每个交易日连续
C. 两周一次
D. 每月一次
[判断题]基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。( )
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]QDII基金的基金份额净值应当至少每( )计算并披露一次。
A. 日
B. 周
C. 季
D. 年
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的( )时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[单项选择]基金份额净值是按照每个开放日闭市后( )除以当日基金份额的余额数量计算。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金资产估值
D. 基金资产交易价格
[判断题]基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。( )
