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[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据( )
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[判断题]期末基金份额净值是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。( )
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[判断题]封闭式基金是指基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式。( )
[单项选择]代表基金份额( )以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，基金份额持有人有权自行召集。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[单项选择]基金份额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的一种基金运作方式是（）。
A. 封闭式基金
B. 保本型基金
C. 混合型基金
D. 开放式基金
[单项选择]一投资者共出资15万元申购某基金，已知该基金采取的是前端收费模式，申购费率为1%，申购当天陔基金份额净值1.1元，则该公司最终申购的份额为( )份。
A. 133014.30
B. 135013.50
C. 145213.50
D. 155223.30
[单项选择]经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金是（）。
A. 证券投资基金
B. 封闭式基金
C. 产业投资基金
D. 开放式基金
[单项选择]经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变的，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金称为( )。
A. 开放式基金 B．固定式基金
B. 封闭式基金 D．稳定式基金
[单项选择]一投资者共出资10万元申购某基金，已知该基金采取的是前端收费模式，净额费率为1%，申购当天该基金份额净值1.2元，则该公司最终申购的份额为（）份。
A. 82508.25
B. 83333.33
C. 99009.90
D. 100000
[单项选择]基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金份额净值的计算公式是( )。
A. 基金份额净值=基金资产总值-基金负债
B. 基金份额净值=基金资产总值/基金负债
C. 基会份额净值=基会总份额/基金资产净值
D. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
[判断题]由于基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，尽管直接关系到基金投资者的利益，但基金份额净值的计算不必准确。（）
[判断题]代表基金份额5％以上的基金份额持有人就同一事项有权要求召开基金份额持有人大会。( )
[单项选择]开放式基金是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。为了满足投资者赎回资金、实现变现的要求，开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[单项选择]基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金是( )。
A. 契约型基金
B. 公司型基金 C．封闭式基金 D．开放式基金
