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[多项选择]下列属于基金会计核算主要内容的是( )。
A. 证券交易及其清算的核算
B. 各类资产的利息核算
C. 基金会计核算的复核
D. 基金会计报表
[多项选择]下列选项中属于会计核算主要内容的有( )。
A. 款项和有价证券的收付
B. 财物的收发、增减和使用
C. 债权债务的发生和结算
D. 资本、基金的增减
[多项选择]基金会计核算的主要内容包括( )等业务。
A. 证券和衍生工具交易及其清算的核算
B. 持有证券的上市公司行为的核算
C. 开放式基金份额变化的核算
D. 本期利润及利润分配的核算
[多项选择]下列哪些属于基金会计核算的特点()
A. 会计主体是证券投资基金
B. 会计分期细化到日
C. 基金资产在初始确认时即为公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产
D. 会计分期细化到周
[多项选择]根据《证券投资基金会计核算业务指引》,基金的会计核算对象包括( )的核算。
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 所有者权益类和损益类
[多项选择]基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括( )。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金财务报表的复核
D. 基金资产净值的复核