更多"有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费"的相关试题:
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去（）。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[多项选择]基金资产总值包含（）。
A. 基金管理费用
B. 基金应收的申购基金款
C. 基金所拥有的各类证券的价值
D. 基金其他投资所形成的价值
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[多项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票，认股权证是以计算的集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最低价
D. 最高价
[判断题]基金收益率用以反映基金增值的情况，它通过基金资产总值的变化来衡量。( )
[单项选择]( )是指基金资产总值减去负债后的价值。
A. 基金资产净值
B. 基金份额净值
C. 基金资产总值
D. 基金总份额
[单项选择]基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[单项选择]某日，一只股票基金的资产总值为333 456.25万元人民币，基金负债总值为78089.87万元人民币，总份额为62350.17万份，则该基金资产净值和份额净值为( )。
A. 411 546.12万元；5.3481元
B. 411 546.12万元；4.0957元
C. 255 366.38万元；4.0957元
D. 255 366.38万元；5.3481元
[单项选择]目前，我国1只基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的( )。
A. 40%
B. 60%
C. 80%
D. 90%
[判断题]基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。( )
[判断题]托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。（）
[判断题]委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的20%。( )
[判断题]某基金将其70%的基金资产投资于债券，20%的基金资产投资于股票，剩余10%的基金资产投资于货币市场工具，则它属于债券基金。 ( )
[判断题]根据中国证监会对基金类别的划分标准，80%以上的基金资产投资于货币市场工具的为货币市场基金。( )
[判断题]基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（）
[多项选择]基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，这和货币市场基金的运作模式与其他开放式基金不同有关，费率大约为( )。
A. 0.25%
B. 1.5%
C. 5%
D. 10%
