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[多项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票，认股权证是以计算的集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最低价
D. 最高价
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
[判断题]基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（）
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A. 基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
[判断题]基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。( )
[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[多项选择]基金资产估值对象包括基金所拥有的( )。
A. 股票
B. 债券
C. 权证
D. 其他基金资产
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司股票的市值不得超过基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 30%
D. 50%
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
A. 全部资产
B. 净资产
C. 全部资产及所有负债
D. 负债
[单项选择]根据《证券投资基金运作管理办法》及有关规定，一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
