更多"当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明"的相关试题:
[判断题]影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值，表明基金组合中存在浮亏。 ( )
[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[判断题]基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（）
[判断题]对于货币市场基金，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.1%时，基金管理人应当刊登偏离度公告。 ( )
[判断题]基金净值公告主要包括基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息。( )
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值．基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。( )
[单项选择]当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时，基金管理人应进行临时报告。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[判断题]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过 0.25%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。( )
[判断题]对于货币市场基金来说，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应该进行临时报告。( )
[多项选择]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0．5%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告，至少披露( )。
A. 发生日期
B. 偏离度
C. 原因
D. 处理方法
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[判断题]采用摊余成本法计算的基金资产净值等于按市场利率和交易市价计算的基金资产净值。 ( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 ( )
