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[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[判断题]基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（）
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[单项选择]假如A开放式基金9月18日净值为1350元，9月19日该基金的净值为1.417元，申购费率为1.5%，赎回费率为0.5%，该基金采用外扣法前端收费。陈先生9月19日申购金额为30万元，那么可以申购的基金份额为______。
A. 208586.10份
B. 208539.17份
C. 218888.89份
D. 218938.15份
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
[单项选择]G20第七次峰会于2012年6月18日至19日在墨西哥洛斯卡沃斯举行。与会各方承诺将向国际货币基金组织增资4500亿美元。中国参与国际货币基金组织增资计划的数目是
A. 100亿美元
B. 200亿美元
C. 430亿美元
D. 500亿美元
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去（）。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[判断题]某基金将其70%的基金资产投资于债券，20%的基金资产投资于股票，剩余10%的基金资产投资于货币市场工具，则它属于债券基金。 ( )
[判断题]基金托管人应将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中保管以提高工作效率。 ( )
[单项选择]基金管理公司办理特定客户资产管理业务，客户委托的初始资产合计不得低于（）万元人民币。
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000
[单项选择]申请合格境内机构投资者资格，对于基金管理公司的要求是净资产不少于( )亿元人民币，经营基金管理业务达( )年以上，在最近一个季度末资产管理规模不少于( )亿元人民币或等值外汇资产。
A. 1，1，100
B. 2，2，100
C. 1，1，200
D. 2，2，200
[判断题]基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全。 ( )
[单项选择]某日，一只股票基金的资产总值为333 456.25万元人民币，基金负债总值为78089.87万元人民币，总份额为62350.17万份，则该基金资产净值和份额净值为( )。
A. 411 546.12万元；5.3481元
B. 411 546.12万元；4.0957元
C. 255 366.38万元；4.0957元
D. 255 366.38万元；5.3481元
[单项选择]基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[判断题]基金资产净值信息是基金资产运作成果的集中体现。（）
[判断题]基金持有人是基金资产的所有者，基金管理人是基金资产的经营者；基金持有人可以是自然人，也可以是法人或其他社会团体，基金托管人则是由职业投资专业组成的专业经营者。( )
