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[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额资产净值，是计算基金（）的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税
[单项选择]某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A. 8.80%
B. 9.09%
C. 10.22%
D. 11.31%
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[判断题]封闭式基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一样的。
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[判断题]基金资产的估值对象是基金的单位净值。 （ ）
[判断题]基金单位价格与基金资产净值必然趋于一致。( )
[判断题]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值时，表明基金组合中存在浮亏。( )
[多项选择]基金单位净值取决于( )。
A. 基金资产总额
B. 基金负债总额
C. 基金单位总份额
D. 基金赎回费
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[判断题]我国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。( )
[多项选择]已知某基金公司，2008年初基金单位净值为2.2元；截止2008年末共计售出了基金360万单位，2008年末基金资产的市场价值为2008万元，账面价值为1800万元，基金负债的市场价值和账面价值均为1000万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有( )。
A. 2008年末基金赎回价为2.74元
B. 2008年末基金认购价为2.94元
C. 2008年末基金赎回价为2.86元
D. 2008年末基金单位净值为2.8元
[判断题]计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，这是基金管理人应尽的职责。 ( )
[单项选择]我国封闭式基金披露基金份额净值的频率为( )。
A. 一天一次
B. 两天一次
C. 三天一次
D. 一周一次
