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[单项选择]某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A. 8.80%
B. 9.09%
C. 10.22%
D. 11.31%
[判断题]基金资产的估值对象是基金的单位净值。 （ ）
[单项选择]某投资者于2012年年初，投资10万元，申购某基金。当时该基金每份净值为1元，基金公司规定的申购费率为1.5%，采用外扣法，前端收费。投资者申购并持有该基金1年，期间获得分红共计2000元，并于2012年年底赎回全部基金。赎回时的基金净值为1.25元/份，赎回费率为1%。该投资者这一年的收益率为（）
A. 24%
B. 32%
C. 21%
D. 29%
[多项选择]基金单位净值取决于( )。
A. 基金资产总额
B. 基金负债总额
C. 基金单位总份额
D. 基金赎回费
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[多项选择]基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到( )时，有权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金投资所涉及的证券因故停牌
D. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值
E. 所投资金融产品价格下跌时
[单项选择]某基金总资产市场价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是( )元。
A. 6.7
B. 1.7
C. 4
D. 5
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[多项选择]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理公司应( )。
A. 对基金资产估值进行复核、审查
B. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
C. 建立健全估值决策体系
D. 使用合理、可靠的估值业务系统
