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[多项选择]基金单位净值取决于( )。
A. 基金资产总额
B. 基金负债总额
C. 基金单位总份额
D. 基金赎回费
[判断题]封闭式基金的价格受市场供求关系的影响，开放式基金的申购、赎回价格则取决于基金份额净值的大小。（）
[判断题]封闭式基金在证券交易所上市，其价格除取决于基金份额资产净值外，还受到市场供求状况、经济形势、政治环境等多种因素的影响，所以其价格与资产净值常发生偏离。( )
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[多项选择]已知某基金公司，2008年初基金单位净值为2.2元；截止2008年末共计售出了基金360万单位，2008年末基金资产的市场价值为2008万元，账面价值为1800万元，基金负债的市场价值和账面价值均为1000万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有( )。
A. 2008年末基金赎回价为2.74元
B. 2008年末基金认购价为2.94元
C. 2008年末基金赎回价为2.86元
D. 2008年末基金单位净值为2.8元
[单项选择]某基金总资产市场价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是( )元。
A. 6.7
B. 1.7
C. 4
D. 5
[多项选择]工程设计管理方式的选择取决于建设单位的( )。
A. 资金雄厚程度
B. 人员整体素质
C. 工程技术力量
D. 设计管理水平
E. 先进仪器设备
[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[多项选择]基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到( )时，有权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金投资所涉及的证券因故停牌
D. 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值
E. 所投资金融产品价格下跌时
[简答题]权数对加权算术平均数的影响作用，并不取决于权数本身数值的大小，而取决于作为权数的各组单位数占总体单位数的比重大小，即权重的大小。
[单项选择]某投资者申购某开放式基金，成功申购4000份，申购当日基金单位净值为1.2500元。申购采用后端收费模式，后端申购费率标准为：不足一年申购费率为1.80%，满一年不足两年申购费率为1.60%，满两年不足三年申购费率为1.00%，满三年不足五年申购费率为0.50%，五年及以上申购费事为 0.00%。三年零六个月后该基金单位净值为1.5000元，此时投资者将4000份该基金全部赎回(赎回费率为0.50%)，则该投资者可以赎回的金额为( )元。
A. 5975
B. 5945
C. 5970
D. 5940
[单项选择]投资者投资10000元申购某开放式基金，当日该基金单位净值为1.0000元，申购费率为1.00%，则最后申购到的份额约为( )份。
A. 9900
B. 9901
C. 9990
D. 10000
[判断题]基金资产的估值对象是基金的单位净值。 （ ）
