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[判断题]基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。( )
[判断题]基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 ( )
[判断题]基金收益率用以反映基金增值的情况,它通过基金资产总值的变化来衡量。( )
[判断题]计算基金资产总值时,基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。( )
[判断题]基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定,因此,其不属于基金资产总值的计算范围。( )
[判断题]托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。 ( )
[多项选择]证券投资基金的资产总值包括( )。
A. 基金拥有的各类证券的价值
B. 银行存款本息
C. 基金应收的申购基金款
D. 其他投资