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[判断题]基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 ( )
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值．基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。( )
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[判断题]基金资产总值=基金资产净值+基金负债。( )
[判断题]基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。( )
[多项选择]证券投资基金的资产总值包括（ ）。
A. 基金拥有的各类证券的价值
B. 银行存款本息
C. 基金应收的申购基金款
D. 其他投资
[多项选择]基金资产总值包含（）。
A. 基金管理费用
B. 基金应收的申购基金款
C. 基金所拥有的各类证券的价值
D. 基金其他投资所形成的价值
[判断题]基金收益率用以反映基金增值的情况，它通过基金资产总值的变化来衡量。( )
[判断题]计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。( )
[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。( )
[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金金额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（）
[判断题]一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。 ( )
[判断题]基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。( )
[单项选择]一般情况下，基金银行存款账户、基金清算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额（）核对。
A. 三个小时
B. 半天
C. 每两天
D. 每日
