更多"证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )"的相关试题:
[判断题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而上升。（）
[判断题]随着组合所包含证券数量的增加，组合的风险将会不断趋于下降。（）
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[多项选择]证券组合理论认为，投资收益包含对承担风险的补偿，而且 ( )
A. 承担风险越大，收益越低
B. 承担风险越大，收益越高
C. 承担风险越小，收益越高
D. 承担风险越小，收益越低
[判断题]证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越小，收益越高；承担风险越大，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。（）
[判断题]证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高;承担风险越小，收益越低。（）
[单项选择]投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以( )。
A. 提高投资收益
B. 降低系统风险
C. 降低个别风险
D. 使投资毫无风险
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。（）
[判断题]组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（）
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[多项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合不能有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[多项选择]马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A. 两种资产收益率的相关系数为1
B. 两种资产收益率的相关系数小于1
C. 两种资产收益率的相关系数为-1
D. 两种资产收益率的相关系数为0
E. 两种资产收益率的相关系数大于1
