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[单项选择]下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:
| 银行A | 银行B | 银行C |
即期汇率 | 1.6830/40 | 1.6831/39 | 1.6832/42 |
3个月汇水 | 39/36 | 42/38 | 39/36 |
问:你将从( )银行按最佳汇率买进远期英镑
A. 银行A
B. 银行B
C. 银行C
D. 无法确定
[简答题]假设:3个月远期汇率GBP/USD=1.6000/10。某美国投资者预期3个月后英镑即期汇率为GBP/USD=1.5500/l0,并进行100万英镑的卖空交易。在不考虑其他费用的前提下,这种卖空交易将会给他带来什么影响
[简答题]4:已知:
即期汇率GBP/USD://1.8325/35
6个月掉期率108/115
即期汇率USD/JPY:112.70/80
6个月掉期率185/198
设GBP为被报价货币
试计算GBP/JPY6个月的双向汇率。
[单项选择]某日,英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元,这种外汇标价方法是( )。
A. 美元标价法
B. 浮动标价法
C. 直接标价法
D. 间接标价法
[简答题]已知当前的市场汇率是:GBP£ 1=USD $1.612 5~1.613 5,AUD $1=USD $0.712 0~0.713 0,求单位英镑换取澳元的汇价是多少
[简答题]即期汇率(JPY/USD):97.3
90天远期汇率(JPY/USD):95.2
90天美元利率:5%
90天日元利率:2%
假如你现有1000美元,比较两种投资方式的收益率:i:用美元直接投资:ii:用日元间接投资,最后将日元换回美元。(假设一年有360天)
[简答题]1997年10月中旬外汇市场行情为:
GBF/USD即期汇率为 £1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时,美国出口商签订向英国出口价值£62 500仪器的协议,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到£1=$1.600 0。不考虑交易费用,问:
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元
(2)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作
[单项选择]已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.8312,3个月的远期汇率为USD1=CNY6.8296,则可以判断美元对人民币______。
A. 升值
B. 贬值
C. 升水
D. 贴水
[简答题]假定某日下列市场的报价为:纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89,伦敦外汇市场GBP/USD=1.634 0/70,苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用,某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇,可获得多少套汇利润
[简答题]某公司向纽约出口USD15000的货物。装船后公司凭即期信用证持有关单据向银行办理议付。设当日美元汇价为USD100=¥826.65/829.13,银行手续费为2.5‰,年利为6.5625(一年按360天计算),来回邮程为15天。问该公司实结美元若干折合人民币多少
[简答题]某日,法兰克福外汇市场银行报价,即期汇率:EUR/USD129.25-30,1、2、3月的远期汇率差价分别是10-15,20-28,30-40。问:
该日某德国商人与宁波服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约,付款期为3个月。为了规避风险,该商人当即在外汇市场上以上述汇率卖出3个月远期美元100万,问到时能够收到多少欧元