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发布时间:2024-06-01 07:28:27

[简答题]某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5亿元,其持有的股票A(4000万股)、B(1000万股),C(1500万股)的市价分别为25元、20元、20元。同时,该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8亿元。另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

更多"某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点,该基金有现金5亿"的相关试题:

[单项选择]某证券投资基金45%的资产投资于股票,30%投资于公司债券,25%投资于国债,该基金属于( )基金。
A. 货币市场
B. 债券
C. 混合
D. 股票
[判断题]开放式基金份额的转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,就可以其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务式。( )
[判断题]基金转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式。 ( )
[单项选择]小朱想将其持有的开放式证券投资基金单位卖出去,他可以()。
A. 委托证券公司在证券交易所按市价卖出
B. 按市价卖给证券公司
C. 按基金的报价要求基金管理公司赎回
D. 通过协议方式以市价转让给第三人
[单项选择]某证券投资基金发行募集的资金,80%投资于不同国家的国债,其他投资于各种企业债券,该基金属于( )。
A. 货币市场基金
B. 期货基金
C. 债券基金
D. 股票基金
[多项选择]证券投资基金份额持有人按其持有的份额享有( )法定权益。
A. 资产所有权
B. 收益分配权
C. 剩余资产分配权
D. 资产管理权
[判断题]日本和中国台湾地区将证券投资基金称为单位信托基金,英国和中国香港特别行政区称证券投资基金为证券投资信托基金。( )
[单项选择]国内某证券投资基金在某年9月2日时,其收益率已达到50%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一业绩到12月,决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点,而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出( )12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。
A. 132手
B. 130手
C. 119手
D. 115手
[单项选择]某证券公司的经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营。根据《证券法》的规定,该证券公司的注册资本最低限额为 ( )。
A. 1000万元
B. 5000万元
C. 1亿元
D. 5亿元
[判断题]日本和中国台湾地区将证券投资基金称为单位信托基金,英国和中国香港特别行政区称为证券投资信托基金。(  )
[判断题]开放式证券投资基金申购费用只能在基金投资人申购基金单位时收取。 ( )
[判断题]完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种,其持有一家上市公司的股票的市值不得超过基金资产净值的15%。 ( )

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