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[判断题]基金管理人计提管理费的标准和方式与基金资产净值无关。（）
[判断题]基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（）
[判断题]基金净值公告主要包括基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息。( )
[判断题]我国基金管理人的管理费用每日计提并累计，按月支付。( )
[判断题]在我国，基金管理费于月末时按该月日平均基金资产净值进行计提。（）
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[判断题]基金年费的费用标准一般为资产净值的0.2%，逐日累计计提，按月支付。( )
[判断题]目前，我国基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。（）
[单项选择]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按( )支付。
A. 日
B. 周
C. 月
D. 年
[多项选择]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金( )的基础。
A. 申购价格
B. 赎回价格
C. 交易价格
D. 营业税，印花税
[判断题]基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。( )
[判断题]一般情况下，基金份额价格与资产净值呈反向关系，即资产净值增长，基金价格降低。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值来计
价。( )
[单项选择]基金资产净值是指基金资产总值减去（）。
A. 负债
B. 银行存款本息
C. 各类证券的价值
D. 基金应收的申购基金款
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 ( )
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[判断题]一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价。( )
