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[判断题]基金管理人应于每个交易日次日对基金资产进行估值。 ( )
[判断题]基金管理人应于每周对基金资产进行估值。( )
[判断题]与一般开放式基金相同，QDⅡ基金申购和赎回的开放日也为证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)，投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。( )
[判断题]基金日常估值由基金托管人进行。基金托管人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金管理人，经基金管理人复核无误后，由基金托管人对外公布。 ( )
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值．基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。( )
[判断题]封闭式基金和开放式基金一般在每个交易日连续公布基金份额资产净值。( )
[判断题]基金管理人在每一交易日开市前需向证券交易所提供当日的申购、赎回清单。（）
[判断题]开放式基金一般每周或更长时间公布一次资产净值，封闭式基金一般在每个交易日连续公布资产净值。( )
[判断题]采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，应于每个资产负债表日，对该投资性房地产进行减值测试。( )
[判断题]基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。( )
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。( )
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的募集总额数量计算。 ( )
[判断题]基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总值。
[判断题]开放式基金的基金管理人应当于每个开放日的当天下午闭市时公告开放日基金单位资产净值。( )
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算。( )
