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[判断题]基金托管人应定期核对全部账户资产,保证账实、账账、账证相符。()
[判断题]基金托管人应建立定期对账制度,保证账实、账账、账证相符。 ( )
[判断题]基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户。但不同基金的账户不必相互独立。( )
[判断题]一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。( )
[判断题]一般情况下,基金银行存款账户、基金结算备付金金额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对,如无交易每周核对一次。()
[判断题]基金托管人负责开立基金资产账户,并将全部基金计入该账户。( )
[判断题]一般情况下,基金银行存款账户、基金清算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对。()
[判断题]单位应当指定专人定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表,以便调节银行存款账面余额和银行对账单相符。( )
[判断题]基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。( )