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[判断题]远期利率协议交易只能通过交易中心的交易系统达成。
[判断题]远期利率协议是指按照约定的实际本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。( )
[判断题]远期利率协议般不在交易所交易,而是在场外交易市场成交。( )
[单项选择]远期利率协议交易中,若参照利率为5.37%,协议利率为5.36%,利息支付天数为90天,假定天数基数为360天,名义借贷本金为1000万元,则现金结算额为()元。
A. 123.5
B. 308.6
C. 246.7
D. 403.3
[判断题]若预期未来利率波动很大,可以通过远期利率协议来对冲风险。( )
[判断题]远期利率协议是指按照约定的汇率,交易双方在约定的未来日期买卖约定数量的某种外币的远期协议。()
[简答题]ABC公司在伦敦市场上购入一远期利率协议。协议规定名义本金为1亿美元,协议利率为3.5%,参考利率为LIBOR。协议起息日为2007年1月1日,到期日为2007年7月1日。又已知这两天的参考利率为:
| 2007年1月1日 | 2007年7月1日 |
LIBOR | 3.75% | 3.45% |
[请问]
ABC公司是获得利差还是支付利差
[简答题]远期利率协议(Forward Interest Rate Agreement)
[判断题]远期利率协议也是一种远期合约,买卖双方商定将来一定时间段的协议利率,并固定利率,在将来的某清算日按规定的本金数额,由一方向另一方支付当初的协议利率和固定利率之间差额利息的贴现金额。( )
[判断题]人民币利率互换交易必须通过交易中心的交易系统进行。()
[判断题]远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。()