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[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算。 ( )
[单项选择]基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金资产估值
D. 基金资产交易价格
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。()
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的募集总额数量计算。 ( )
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,构成基金的重大事件。
A. 10%
B. 5%
C. 1%
D. 0.5%
[判断题]基金份额的转换通常采用未知价法,按照转换申请日的基金份额净值为基金计算转换基金份额数量。( )
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告,并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
[判断题]基金份额的转换一般采取未知价法,按照转换申请目的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量。 ( )