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[判断题]根据财务管理的理论，必要投资收益等于期望投资收益、无风险收益和风险收益之和。( )
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。（）
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )
[单项选择]风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A. 风险溢价。
B. 方差的系数。
C. 计量的标准差。
D. 系数。
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[判断题]MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。( )
[单项选择]根据期望理论，能够影响动机的因素是（ ）。
A. 情境
B. 能力
C. 工具
D. 人际关系
[单项选择]根据下面材料，回答下列问题：
某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。
由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为( )。
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8
[单项选择]海尔集团OEC模式的理论基础是期望理论和（）
A. 需要层次理论
B. ERG理论
C. 综合激励理论
D. 行为改造激励理论
[单项选择]根据弗鲁姆的期望理论，以下公式中不正确的是（）
A. E高×V高=M高
B. E低×V高=M高
C. E高×V低=M低
D. E低×V低=M低
[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准离差分别为10%和15%，无风险报酬率为6%，假设某投资者可以按照无风险利率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金20万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为______。
A. 14.28%和15%
B. 15.36%和25%
C. 10.8%和18%
D. 13.2%和12%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加导致（）。
A. 认股权证的价值增加
B. 认沽权证的价值增加
C. 认股权证的价值减少
D. 认沽权证的价值不变
[判断题]某项目期望投资收益率9%，标准离差0.126，无风险收益率为10%，风险价值系数0.1．则该项目风险收益率为12%。( )
[判断题]真实无风险收益率理论上由社会资本平均回报率决定。( )
