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[判断题]对账工作的主要内容包括:账证核对、账账核对、账实核对、账表核对。
[多项选择]账实核对的内容包括( )。
A. 现金日记账账面余额与现金实际库存核对
B. 银行存款日记账账面余额与开户银行对账单核对
C. 总分类账户期末余额与所属明细分类账户期末余额之和核对
D. 财产物资明细分类账账面余额与财产物资的实存数核对
[多项选择]账实核对的主要内容包括()。
A. 现金日记账账面余额与现金实际库存数核对
B. 银行存款日记账账面余额与银行对账单余额核对
C. 财产物资明细账账面结存数与财产物资实存数核对
D. 各种应收款项明细账账面余额与有关债务单位或个人核对
[判断题]会计部门的实物明细账与实物保管部门的明细账进行核对,属于账实核对。 ( )
[多项选择]账账核对包括( )的核对是否相等。
A. 所有总账的借方发生额合计贷方发生额合计
B. 总账金额与所属明细账余额合计
C. 现金日记账和银行存款日记账余额与其总账金额
D. 银行存款日记账和银行对账单
[判断题]基金托管人应定期核对全部账户资产,保证账实、账账、账证相符。()
[多项选择]账账核对包括______的核对是否相符。
A. 所有总账的借方发生额合计和贷方发生额合计
B. 总账余额和所属明细账余额合计
C. 现金日记账和银行存款日记账余额与其总账余额
D. 银行存款日记账和银行对账单
[单项选择]下列账实核对工作中,应该逐日进行核对的是()。
A. 银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额是否相符
B. 现金日记账账面余额与库存现金额是否相符
C. 各项财产物资明细账账面余额与财产物资的实有数额是否相符
D. 有关债权债务明细账账面余额与对方单位账面记录是否相符