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[判断题]封闭式基金一般至少每月披露一次资产净值和份额净值。( )
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[判断题]货币市场基金不同于其他类型的基金,不需要定期披露基金份额净值信息。( )
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[判断题]投资于衍生品的QDII基金,应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。()
[多项选择]某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,最低份额净值1.01元,最高份额净值1.35元,期间分红为10派0.50元,则该基金()。
A. 以期末的基金份额净值计算
B. 以基金份额平均值计算
C. 简单净值增长率为18.18%
D. 简单净值增长率为22.73%
[判断题]投资于衍生品的QDⅡ基金,应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。()
[单项选择]基金份额净值计价错误达到基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中披露。
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[单项选择]某基金期初份额净值1.10元,期末份额净值1.30元,期间分红为10派0.50元。则该基金的简单净值增长率为()。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
[单项选择]我国开放式基金的基金份额净值于()公告。
A. 每一个交易日的次日
B. 每两个交易日
C. 每周最后一个交易日
D. 每一个交易日