[简答题]中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少客户买入美元的汇率是多少

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[简答题]假设：人民币利率为4%，美元利率为2%，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360/80。计算出3个月美元远期汇率是多少

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[单项选择]下列银行报出了GBP/USD和USD/DEM的汇率，你想卖出英镑，买进马克。问：
A. 2.841 9
B. 2.849 1
C. 2.785 6
D. 2.726 5

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[单项选择]某银行报出的美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY5.5300/6.8312，则该银行从客户手中买入100万美元需要支付人民币（）万元。
A. 471.00
B. 783.06
C. 553.00
D. 683.12

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[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF1.6845～1.6875
B. USD1=CHF1.6855～1.6885
C. USD1=CHF1.6905～1.6915
D. USD1=CHF1.6895～1.6925

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[单项选择]下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：

银　　行	GBP/USD	USD/DEM
A	1.6853/63	1.85.8/68
B	1.6855/65	1.6859/69
C	1.6852/64	1.6860/70

	银行A	银行B	银行C
即期汇率	1.6830/40	1.6831/39	1.6832/42
3个月汇水	39/36	42/38	39/36

问：你将从( )银行按最佳汇率买进远期英镑
A. 银行A
B. 银行B
C. 银行C
D. 无法确定

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[简答题]假定某日下列市场的报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89，伦敦外汇市场GBP/USD=1.634 0/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇，可获得多少套汇利润

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[单项选择]已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6.8312，3个月的远期汇率为USD 1=CNY 6.8296，则可以判断美元对人民币( )。
A. 升值
B. 贬值
C. 升水
D. 贴水

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[单项选择]银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期（）
A. 升水
B. 贴水
C. 升值
D. 贬值

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[单项选择]已知美元对人民币的即期汇率为USD1=CNY6.8312，3个月的远期汇率为USD1=CNY6.8296，则可以判断美元对人民币( )。
A. 升值
B. 贬值
C. 升水
D. 贴水

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[单项选择]银行挂出的美元对人民币的即期汇率是USD1=CNY7.5865，3个月远期汇率是USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期（）。
A. 升水
B. 贴水
C. 升值
D. 贬值

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[单项选择]某旅客需要在北京用人民币支付美国政府收取的入境税USD12.00，银行汇率如下：BBR：100.00USD=CNY826.6652，BSR：100.00USD=CNY828.7633 则旅客在北京支付的金额是（）。
A. CNY99.00
B. CNY99.45
C. CNY99.50
D. CNY100.00

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[多项选择]假设当前欧元兑美元的汇率是1:1.4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存入10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买入一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有( )。
A. 投资者的成本即向银行购买期权的期权费
B. 到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.4528美元的价格购买10000美元的权利
C. 到期日银行拥有向投资者以每欧元兑1.4528美元的价格出售10000美元的权利
D. 到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.4528美元的价格购买10000欧元的权利
E. 到期日投资者拥有向银行以每欧元兑1.4528美元的价格出售10000欧元的权利

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[判断题]一般美元是国际支付中使用较多的货币，各国都把美元当做制定汇率的主要货币，常把对美元的汇率作为基本汇率。( )

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[简答题]已知香港外汇市场，即期汇率为1美元=7.760 0-7.790 0港币，三个月美元汇率升水200～300点。求：①三个月远期美元汇率是多少②如果香港某公司拟向泰国出口一批商品，原报价每台1万港币，泰商要求改报美元价，应报多少③若泰商要求延期三个月付款，港商应报多少美元

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[单项选择]长期而言，美元汇率与金属价格的关系是（）。
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 不确定

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