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[多选题]0财务公司分公司不得办理(.)。
A.成员单位存款
B.担保
C.保险代理业务
D.承销成员单位的企业债券
E.同业拆借
[单选题]5外国银行分行办理外汇业务和人民币业务,其营运资金数额不得低于( )人民币或等值的自由兑换货币
A.1亿元
B.2亿元
C.3亿元
D.10亿元
[多选题]营运资金的管理是企业财务管理工作的一项重要内容，营运资金的管理原则包括（ ）。
A.满足正常资金需求
B.提高资金使用效率
C.节约资金使用成本
D.维持短期偿债能力
[单选题]请计算出2015年该公司营运资金数额为（）万元。
A.200
B.250
C.10
D.-40
[判断题]1贷款公司的营运资金为实收资本和向投资人的借款。
A.正确
B.错误
[判断题]营运资金量＝上年度总资产×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数。
A.正确
B.错误
[单选题]拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的百分之（）。
A.四十
B.五十
C.六十
D.七十
[单选题]信托公司应当妥善保存资金信托业务的全部资料，保存期自信计划结束之日起不得少于（）年。
A.五
B.十
C.十五
D.二十
[单选题]根据我国现行规定,商业银行总行拨付各分支机构营运资金的总和，不得超过总行资本金 的 （ ）
A.40%
B.50%
C.60%
D.100%
[单选题]集装箱货物运输业户开业的安全条件中规定企业注册资金不得少于( )万元。
A.800
B.500
C.1000
D.600
[单选题]按规定，我国商业银行总行拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行（ ) 的 60%。
A.存款余额
B.贷款余额
C.资本金总额
D.备付金总额
[判断题] 新增流动资金授信额度＝营运资金量+需要考虑的其他因素-企业自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金
A.正确
B.错误
[判断题]客户在申请流动资金贷款时，应按照流动资金测算方法对客户的营运资金量和流动资金贷款额度进行测算，并将测算结果作为我行向客户提供流动资金贷款的重要参考依据。
A.正确
B.错误
[单选题] 省公司及各市分公司财务部门作为发票管理的()部门。
A.直接责任
B.归口
C.监督
D.第一责任
[多选题]流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定，一般来讲，影响流动资金需求的关键因素为（）
A.存货
B.现金
C.应收账款
D.应付账款
[单选题]某公司在营运资金管理中，为了降低流动资产的持有成本、提高资产的收益性，决定保持一个低水平的流动资产与销售收入比率，据此判断，该公司采取的流动资产投资策略是（ ）。
A.紧缩的流动资产投资策略
B.宽松的流动资产投资策略
C.匹配的流动资产投资策略
D.稳健的流动资产投资策略
[多选题]：流动资金贷款需求量应基于借款人日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额（即流动资金缺口）确定，一般来讲，影响流动资金需求的关键因素为（）
A.存货
B.现金
C.应收账款
D.应付账款
