更多"金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收"的相关试题:
[多项选择]企业应当按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报有关规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写下列申报单证：（）
A. 向境外付款（包括向离岸账户、境外机构境内账户付款）的，填写《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》；
B. 向境内付款的，填写《境内汇款申请书》或《境内付款/承兑通知书》；
C. 从境外收款的（包括从离岸账户、境外机构境内账户收款），填写《涉外收入申报单》；
D. 从境内收款的，填写《境内收入申报单》。
[多项选择]企业应当按（）和（）的有关规定办理贸易外汇收支信息申报，并根据贸易外汇收支流向填写申报单证。
A. 国际收支申报；
B. 出口核销专用信息申报；
C. 贸易外汇收支核查专用信息申报；
D. 账户收支信息申报。
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，按规定对其贸易进出U交易单证的（）及其与贸易外汇收支的（）进行合理审查。
A. 真实性／一致性
B. 正确性／准确性
C. 一致性／及时性
D. 准确性／特殊性
[单项选择]金融机构不得为（）企业办理贸易外汇收支业务。
A. 不在名录
B. 在名录
C. 内资企业
D. 外资企业
[单项选择]金融机构（）为不在名录企业办理贸易外汇收支业务。
A. 可以
B. 不得
C. 酌情
D. 按客户要求
[单项选择]企业依法取得对外贸易经营权后，需到所在地外汇局签署《货物贸易外汇收支业务办理确认书》，办理（）登记手续。
A. 贸易外汇收支企业名录
B. 贸易信贷
C. 出口单位备案登记
D. 联网核查
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。
A. 可收汇额度
B. 信用评级
C. 名录状态与分类状态
D. 外汇登记证
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
A. 必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B. 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C. 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D. 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
[多项选择]金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的（）等要素与其中请办理的外汇收支相一致。
A. 性质
B. 金额
C. 交易主体
D. 交易口期
E. 交易币种
[多项选择]在银行办理货物贸易外汇收支前需要办理的手续有（）。
A. 到外汇局办理货物贸易“企业名录”登记手续
B. 收入外汇在银行直接办理经常项目“待核查账户”
C. 到税务部门办理税务登记证
D. 办理货物检验检疫证书
E. 到外汇局办理外汇登记证
[多项选择]企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，包括以下情况（）。
A. 代理进口、出口业务应当由代理方付汇、收汇。
B. 代理进口业务项下，委托方可凭委托代理协议将外汇划转给代理方，也可由代理方购汇。
C. 代理出口业务项下，代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方，也可结汇将人民币划转给委托方。
D. 捐赠项下进出口业务按国家有关规定执行。
[简答题]金融机构如何办理C类企业的贸易外汇收支？
[单项选择]境内机构应当通过（）外汇账户办理捐赠外汇收支。
A. 资本金
B. 贷款
C. 外债
D. 捐赠
[多项选择]根据《货物贸易外汇管理试点指引》，企业贸易外汇收支包括（）。
A. 从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款；
B. 从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；
C. 深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款；
D. 其他与贸易相关的收付款。
[单项选择]目前，外汇局鼓励引导个体工商户通过开立（）办理贸易项下外汇收支。
A. 外汇储蓄账户
B. 个人储蓄账户
C. 个人结算账户
D. 个人外汇账户
[多项选择]金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
A. 单笔交易超过规定金额
B. 累计交易超过规定金额
C. 可疑交易
D. 任何交易
[多项选择]对C企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照（）办理。
A. 逐笔到所在地外汇局办理登记手续。
B. 对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按本细则规定向所在地外汇局报送信息；
C. 企业不得办理90天以上（不含）远期信用证（含展期）业务；不得办理90天以上（不含）的延期付款、托收业务；不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；
D. 企业不得办理转口贸易外汇收支。
[多项选择]分次办理的服务贸易外汇收支业务，金融机构每次应在审查后的交易单证上（）。
A. 注明是否审查原件
B. 注明金额
C. 注明日期
D. 加盖业务印章
E. 注明业务人员姓名
[多项选择]对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照（）办理。
A. 对于以汇款方式结算的，金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同；对于以信用证、托收方式结算的，除按国际结算惯例审核有关商业单据外，还应当审核相应的进、出口合同；对于以预付货款、预收货款结算的，应当审核进、出口合同和发票。
B. 金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查；超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理；
C. 对于预收货款、预付货款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企业须按照规定向所在地外汇局报送信息；
D. 企业不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同；
