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[单项选择]中国农业银行外汇营运资金不足，经外汇局批准，由（）在银行间外汇市场购汇补充。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[多项选择]外汇指定银行自身经外汇局批准的资本与金融项目用汇，应当使用自有外汇营运资金。银行因经营外汇贷款、国际结算、外汇信用卡等业务造成对客户外汇垫款而客户不能按时偿付的，银行应当按照有关规定（）。
A. 用自有外汇资本金冲抵
B. 营运资金冲抵
C. 自行购汇冲抵
D. 客户结汇资金冲抵。
[单项选择]非银行金融机构（不含保险公司）外汇营运资金规模应与（）相匹配。
A. 人民币资J托负债规模
B. 外币资产负债规模
C. 本外币资产负债规模
D. 利润规模
[单项选择]银行分支机构的外汇营运资金，可以由其总行从外汇资本金中拨付或者承诺，但银行总行拨付或者承诺给其分支机构外汇营运资金的总额，不得超过自身外汇资本金总额的（）。
A. 0.6
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.4
[单项选择]初次提出短期外债指标申请的银行，在地区指标内按照不超过外汇营运资金或资本金的（）倍核定其短期外债指标。
A. 2倍。
B. 3倍。
C. 4倍。
[单项选择]根据国内分行外汇资金业务的经营规模、盈利能力和管理水平，制订分行代客外汇买卖业务（含个人实盘业务）的敞口权限，所有货币对总敞口头寸不超过等值（）万美元。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 100
[单项选择]外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（）外汇资金头寸的调度和管理。
A. 全行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 支行
[多项选择]青岛市农村信用社外汇资金管理办法中，关于其他内部外汇资金管理说法正确的是（）.
A. 其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益（亏损）、库存现金、应收利息及其他应收应付款等。
B. 农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用，定期对应收、应付款进行清理，努力降低非盈利外汇资金占用，提高外汇资金经营效益。
C. 农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度，认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。D、对库存限额的确定，原则上以保证提现需要为限。
[单项选择]在外汇资金拆借中，等值（）美元以下的外汇资金借款由市分行国际业务部总经理或支行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。其金额以上（含）的外汇资金借款须由市分行主管行长审批并签字后加盖预留印鉴。
A. 10万
B. 50万
C. 100万
D. 500万
[填空题]外汇指定银行用人民币营运资金购买外汇作为结售汇周转头寸的，应当在外汇局批准后（）个工作日内通过银行间外汇市场办理；逾期未办理的，外汇局的批准文件到期自动失效。
[多项选择]境内分行系统内外汇资金往来主要包括（）。
A. 活期存款
B. 定期存款
C. 拆借资金
D. 存款准备金
[简答题]银行资本金（或营运资金）本外币转换应经外汇局批准后办理，申请核准时应向外汇局提供哪些材料？
[多项选择]外汇资金管理的基本原则（）.
A. 集中管理
B. 统一调度
C. 比例控制
D. 防范风险、讲求效益。
[多项选择]省辖分行向省分行营运管理部领用会计印章可采用（）方式。
A. 现场领用
B. 机要寄送
C. 委托运钞车配送
D. 以上均是
[单项选择]总行负责外汇资金管理的是（）。
A. 运营管理部
B. 金融市场部
C. 资产负债管理部
D. 国际业务部
[单项选择]外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不能超过该机构人民币营运资金的（）。
A. 20%
B. 80%
C. 100%
D. 2倍
[单项选择]分行应对外汇资金业务项下的保证金实行专项管理并进行实时监控，将客户头寸未实现亏损总额控制在保证金余额的（）之内，否则分行有权要求客户增补保证金。
A. 20%
B. 30%
C. 50%
D. 80%
[单项选择]开立存放同业账户，分行资金部发起申请，经总行营运管理部对（）等信息进行审批，审批同意后，方可开立。
A. 账户名称、币种
B. 用途
C. 交易对手
D. swiftcode
[单项选择]（）负责本级行外汇资金的管理与运用。
A. 会计结算部
B. 国际业务部
C. 计划财务部
D. 营业网点
