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[判断题]单笔超过1000万元(含)的大额资金划转业务,属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的,可以不换人审核。
[单项选择]大额资金划转,以预留印鉴作为账户支控方式的,无论采用电子验印系统验印还是人工方式验印,都必须(),支票等原始凭证上应()确认。
A. 换人复核,双人签章
B. 换人审核,单人签章
C. 主管审核,签字
D. 主管审批,双人签章
[单项选择]个人账户大额资金风险排查规定,属于非专职委派柜员主管授权办理的业务,机构负责人或柜员主管应逐笔查看录像,应()对本机构此类数据全部监测一遍。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
[单项选择]加强对客户支付资金合法性和真实性的审查,凡划转大额资金()的,应主动与客户联系,经对方确认后方可办理。
A. 50万元及以上
B. 20万元及以上
C. 100万元及以上
D. 0
[单项选择]定活互转中,定期转活期()部分资金划转,活期转定期()部分资金划转。
A. 能,能
B. 不能,不能
C. 不能,能
D. 能,不能
[单项选择]按照总行的大额资金汇划管理相关规定,单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币()以上,外币折算美元()以上。
A. 100万元(含)、20万美元(含)
B. null
C. 200万元(含)、10万美元(含)
D. 50万元(含)、10万美元(含)
[单项选择]下列哪类业务在发生大额资金汇划时,不需要与客户核对账户大额资金汇划情况,可直接办理。()
A. 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元;
B. 甲单位归还贷款2000万元;
C. 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元;
D. 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。
[单项选择]对于客户的网上银行大额资金提出业务,各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向()报备。
A. 运营管理部
B. 珠海资金运营部
C. 金库
D. 总部资金运营部
[单项选择]对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员()内对大额资金变动(含累计金额)进行电话再核实。
A. 48小时
B. 24小时
C. 12小时
D. 业务发生当日
[单项选择]现金管理系统客户资金划转默认为()操作
A. 主动付款
B. 非签约付款
C. 签约收款
D. 第三方划款
[单项选择]审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是()的岗位职责。
A. 现金管理员
B. 一般柜员
C. 联行柜员
D. 会计主管
[多项选择]个人外汇账户资金划转包括那几种情况()。
A. 本人账户间资金划转,凭有效身份证件办理。
B. 个人与直系亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理。
C. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。
D. 在DCC系统中可对其他账户任意划转。
[单项选择]下面不属于个人外汇资金划转业务的是()。
A. 本人账户互转
B. 定活互转
C. 子帐号迁移
D. 结售汇
[单项选择]本人外汇储蓄账户间的资金划转,凭()办理。
A. 外汇局证明
B. 公安局证明
C. 有效身份证件
D. 用途证明
[填空题]个人外汇储蓄账户资金境内划转,个人与兄弟姐妹不是(),故账户间的资金不得相互划转。
[填空题]境内居民个人与()的境内外币帐户可进行资金划转.