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[单选题]分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是（ ）
A.单个证券的风险
B.与整个市场组合相关的风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]下列风险因素可以被投资组合分散化的是（）
A.经济危机
B.通货膨胀
C.信用利差的波动
D.企业家的贪污行为
[单选题]风险管理是是一个组织或个人用以降低风险的消极结果的决策过程，即通过（ ），并在此基础上优化组合各种风险管理技术，有效控制损失。
A.风险估测、风险识别、风险评价
B.风险识别、风险估测、风险评价
C.风险识别、风险评价、风险估测
D.风险识别、风险估测、选择风险管理方法
[多选题]风险减轻措施通常分为降低风险发生概率的措施和降低风险负面影响的措施，下列属于降低风险发生概率的措施的是( )。
A.建立健全安全保障体系，建立各种应急计划
B.建立危机管理和应急处理计划，在风险发生时及时采取措施
C.提高合同文本、设计文件的要求，加强审核
D.提高项目计划的深度，并加强实施过程中的监控措施
E.通过教育和培训来提高雇员对潜在风险的警觉
[单选题]一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）
A.单个证券的风险
B.系统性风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单选题]（ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的贝塔是 1，其余因素贝 塔是 0
A.单因素
B.市场
C.单因素和市场
D.指数
E.单因素、市场和指数
[单选题]商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。
A.行业限额管理
B.区域限额管理
C.组合限额管理
D.信用风险缓释
[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
A.-1
B.0
C.-1≤p≤1
D.-1≤p<1
[单选题]下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
[单选题]—个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是
A.单个证券的风险
B.系统性风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）
A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8
[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
A.降低。
B.上升。
C.不变。
D.无规律。
[多选题]从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（ ）为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A.资产类别的历史表现。
B.资产类别的表现。
C.投资人的风险偏好。
D.投资人的风险规避。
[判断题]风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。( )
A.正确
B.错误
