更多"[单选题]下列风险因素可以被投资组合分散化的是（）"的相关试题:
[单选题]分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是
A.单个证券的风险
B.与整个市场组合相关的风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]—个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是
A.单个证券的风险
B.系统性风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）
A.单个证券的风险
B.系统性风险
C.无风险证券的风险
D.总体方差
[单选题]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
[判断题]从理论上讲,规避风险的一个好办法就是投资分散化。但银行由于专业化特征及规模效益等因素,贷款业务无法做到分散化。这种情况称为信用悖论。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]分散化投资一般能降低投资的风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]测度分散化资产组合中某一证券风险用（）
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[单选题]测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是:
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[单选题]（ ）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的贝塔是 1，其余因素贝 塔是 0
A.单因素
B.市场
C.单因素和市场
D.指数
E.单因素、市场和指数
[多选题]下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）。
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
[多选题]下列关于风险分散化的论述，正确的有()。
A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。（ ）
A.短期；一个
B.长期；两个
C.长期；一个
D.短期；两个
