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[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A.上升
B.降低
C.不变
D.无规律变动
[判断题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。
A.降低
B.增加
C.不变
D.上下波动
[单选题]证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A.降低
B.振荡
C.增加
D.不变
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A.极低
B.复杂
C.极高
D.不确定
[判断题]随着组合所包含证券数量的增加，组合的风险将会不断趋于下降。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。()
A.正确
B.错误
[判断题]证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低。因此，组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应。()
A.正确
B.错误
[多选题]证券组合理论认为，投资收益包含对承担风险的补偿，而且（）
A.承担风险越小，收益越高
B.承担风险越小，收益越低
C.承担风险越大，收益越低
D.承担风险越大，收益越高
[单选题](2018年)投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，因此承担风险越大，要求的收益（）。
A.越高
B.越低
C.先低后高
D.不变
[单选题]马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。
A.投资者；总体风险
B.被投资者；部分风险
C.投资者；部分风险
D.被投资者；总体风险
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合管理理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（ ）。
A.先高后低
B.越高
C.不变
D.越低
[单选题]根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
