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[多项选择]明光公司在工商银行开立了一个日元账户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。
A. 日记账
B. 外币核算
C. 项目核算
D. 银行账
[多项选择]明光公司在工商银行开立了一个日元帐户，公司对该帐户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。
A. 外币核算
B. 项目核算
C. 日记账
D. 银行账
[多项选择]社会保险经办机构应及时办理基金存储手续，定期与银行对账，同时，要做到（）定期相互对账，保证账账、账款相符。
A. 经办机构
B. 税务机关
C. 财政部门
D. 工商部门
[单项选择]信用社应定期与单位存款人对账，存款账户按（）进行明细对账。
A. 季
B. 年
C. 日
D. 月
[单项选择]定期核对的内容：对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少（）核对一次，会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。
A. 每月
B. 每季
C. 每旬
D. 每日
[单项选择]指定专人每日日终前通过相应交易打印系统内资金往来余额核对表进行对账，对于余额不相符的（）必须查明原因，由于自身原因造成不符的及时进行账务处理。
A. 当日
B. 次日
C. 5日内
[填空题]电子对账是指存款人通过（）银行、电话银行等电子银行渠道自行进行的对账。
[单项选择]总行与各通汇行之间系统内往来款项月末对账不符的，应于次月（）日内向总行发送对账回执说明原因。
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
[单项选择]农信银对账支持（）个工作日对未对账的隔日账务进行对账清算后，可再对本日账务进行对账清算
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 7个
[单项选择]系统内往来对账各行至少应按（）核对系统内往来的平衡。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
[多项选择]对账类业务包括（），财税库银系统每日自动与TIPS进行日间对账和日切对账。
A. 日间对账
B. 日切对账
[单项选择]档案保管中，联行往来及同业往来的核算资料、对账回单及查询、查复书保管期限为（）。
A. 永久
B. 5年
C. 10年
D. 15年
[多项选择]下面（）属于与其他金融机构往来对账。
A. 其他金融机构存放款项对账
B. 存放其他金融机构款项对账
C. 人民银行往来对账
D. 与存款人对账
[单项选择]在银企对账期间，营业柜台人员应定期调用（）交易，查询未回收和已回收但对账不符的情况，及时联系客户进行催收或向客户提供明细对账数据。
A. 4804
B. 4803
C. 4801
D. 4802
[单项选择]总行与各通汇行之间系统内往来月末对账不符的，应于次月（）日内向总行发送对账回执说明原因。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]计算机进行银行对账，银行对账单传送到微机中可采用（）。
A. 键盘录入
B. 软盘拷贝
C. 网络传达
D. 电子邮件
[单项选择]农信银系统支持1个工作日对未对账的隔日账务进行对账清算后，可再对（）账务进行对账清算。
A. 任一日
B. 下一日
C. 上一日
D. 本日
[单项选择]对账人员在辖内往来对账中发现的严重问题应及时报告本行会计主管或主管行长（主任），（）
A. 并做好书面报告
B. 并立即直接告知业务经办人员
C. 不得越级上报
D. 必要时可越级上报
