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[单项选择]以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。
A. 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和
B. 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数
C. 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数
D. 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
[多项选择]以下对于各种债券的实际收益率与票面收益率之间的关系，说法正确的是（）。
A. 对于一次付息债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率
B. 对于附息债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率
C. 对于附息债券，发行价格小于面额的时候，实际收益率会高于票面利率
D. 对于贴现债券，债券的实际收益率一定高于票面收益率
[多项选择]以下对于资产组合效应，说法正确的是（）。
A. 资产组合后的收益率必然高于组合前各资产的收益率
B. 资产组合后的风险必然低于组合前各资产的风险
C. 资产组合的系统风险较组合前不会降低
D. 资产组合的非系统风险可能会比组合前有所下降，甚至为0
[多项选择]以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。
A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC.
B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据
C. 经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷
D. 在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
[单项选择]以下关于债券收益率说法正确的为（）。
A. 市场中债券报价用的收益率是票面利率
B. 市场中债券报价用的收益率是到期收益率
C. 到期收益率高的债券，通常价格也高
D. 到期收益率高的债券，通常久期也高
[多项选择]以下关于股利收益率说法正确的是（）。
A. 股利收益率是现金股息与股票市场价格的比率
B. 股利收益率的高低与股份公司的股利政策有关系
C. 股利收益率不可能等于0
D. 股利收益率对于投资者和股份公司来说都是越高越好
[单项选择]以下关于预期收益率的说法不正确的是（）。
A. 预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿
B. 预期收益率=无风险收益率+风险补偿
C. 投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大
D. 投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率
[多项选择]以下关于债券收益率与票面利率关系的说法，正确的是（）。
A. 其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，其收益率越高
B. 其他条件相同的情况下，债券的票面利率越低，其收益率越高
C. 当债券发行价格高于债券面额时，债券收益率将低于票面利率
D. 当债券发行价格高于债券面额时，债券收益率将高于票面利率
[单项选择]以下关于财务内部收益率的说法不正确的是（）。
A. 可能有唯一解
B. 可能有多个解
C. 可能无解
D. 计算复杂，但一定可以使用的指标
[判断题]对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
[判断题]资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率，资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
[单项选择]当某一证券加入到一个资产组合中时，以下说法正确的是（）。
A. 该组合的风险一定变小
B. 该组合的收益一定提高
C. 证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
D. 证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
[判断题]资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。
[单项选择]关于教育收益率，以下描述不正确的是（）。
A. 一般来说，高等教育的私人收益率高于社会收益率
B. 高等教育投资成本较高，会导致收益率降低，从而不再接受高等教育
C. 如果教育投资的私人和社会收益率低于其他投资的收益率，则说明教育投资过度
D. 发达国家的初等教育收益率比发展中国家高
[单项选择]以下关于股利收益率的叙述正确的是（）。
A. 股份公司以现金形式派发的股息与股票市场价格的比率
B. 股份公司以股票形式派发的股息与股票市场价格的比率
C. 股份公堠？？发放的现金与股票股息总额与股票面额的比率
D. 股份公司发放的现金与股票股息总额与股票市场价格的比率
[单项选择]以下不属于影响到期收益率的影响因素的是（）
A. 再投资收益率
B. 利率期限结构
C. 债券市场价格
D. 计息方式
[填空题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于（）具有同等重要的作用。
[判断题]资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。
[多项选择]在对现券买卖交易收益率审核时，以下（）原则是正确的。
A. 一级市场委托投标的收益率应参照中央国债公司发布的相应品种标的债券到期收益率的五日均值来确定。
B. 二级市场现券买卖价格应参照中央国债公司的市场估值来确定。
C. 二级市场上买入现券价格上浮幅度原则上不得高于中央国债公司市场估值的2%。
D. 二级市场上卖出现券价格下浮幅度原则上不得高于中央国债公司市场估值的2%。
E. 异常市场情况下交易价格可根据农发行实际需要确定。
