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[单项选择]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套制定价模型
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（）
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式是（）。
A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 马柯威茨方程
D. 证券市场线方程
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
[判断题]对证券组合来说，相关系数可以反映一组证券中，每两组证券之间的期望收益作同方向运动或反方向运动的程度。 ( )
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ）
[多项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它不能反映证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
