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[单项选择]根据满足投资者风险－回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础上，设定有关资产组合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标，这称为（）。
A. 永久性资产配置
B. 突发性资产配置
C. 战略性资产配置
D. 战术性资产配置
[单项选择]根据满足投资者风险－回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为（）。
A. 永久性资产配置
B. 突发性资产配置
C. 战略性资产配置
D. 战术性资产配置
[多项选择]对于投资者来说，风险与回报率的关系为（）。
A. 风险大的投资，回报率就高
B. 风险小的投资，回报率就高
C. 风险大的投资，回报率就低
D. 风险小的投资，回报率就低
E. 风险大小与回报率并无必然联系
[单项选择]稳健型的投资者在考虑投资回报率的同时坚持稳健的原则，风险承受能力中等，可为其选择中风险等级的基金产品或组合，以______为主。
A. 股票型基金
B. 货币市场基金
C. 债券型基金
D. 保本型基金
[单项选择]某公司今年发放股利1元，预计股利每年保持5%的速度稳定增长，如果投资者要求的必要回报率为10%，则该公司的股价为（）元。
A. 15
B. 16
C. 18
D. 21
[判断题]“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。（）
[单项选择]一个投资者投资了10000元，月回报率是1.2%，这笔投资目前已增长到了1百万元，实现这一目标需要( )年。
A. 32.17
B. 45.3
C. 162.04
D. 386.06
[判断题]商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。
[单项选择]我们将风险分为人身风险、财产风险和责任风险，是根据（）的不同进行区分。
A. 承保对象
B. 风险损失原因
C. 风险损害对象
D. 风险损失结果
[判断题]经济资本回报率最核心的特点是考虑机会成本，其表示经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额。
[单项选择]下列各项中，（）不属于根据风险转嫁形式的不同而进行的分类。
A. 转保险
B. 原保险
C. 再保险
D. 共同保险
[单项选择]一位投资者获得了一家公司的几个财务比率，但没有得到财务报表。由以下（）比率可以推出股东权益回报率。
A. 市价对账面价值比率，总资产对总负债比率
B. 市盈率，每股收益，净利润边际
C. 市盈率，资产回报率
D. 净利润边际，资产周转率，股东权益乘数
[单项选择]根据风险处置方式不同，下列属于可转移风险的是( )。
A. 安全生产风险
B. 采购项目变更风险
C. 改策风险
D. 索赔风险
[单项选择]股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分，其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。
A. 5%
B. 6%
C. 7%
D. 8%
[单项选择]（）是指将可能面临的风险逐一列举，并根据不同的标准进行分类的风险识别方法。
A. 制作风险清单
B. 情景分析法
C. 专家调查列举法
D. 失误树分析方法
[单项选择]出版社的计划一般是根据既定的（）要求，对整个出版物生产与经营所作的全面安排。
A. 编辑制度
B. 出版流程
C. 质量指标
D. 经营目标
[多项选择]同质风险要求风险单位应在不同的方面大体相近。这些不同的方面一般包括（）。
A. 种类
B. 品质
C. 性能
D. 价值
E. 地区
