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[单项选择]用基金购买的国家债券应视同货币资金，由财政部门商劳动保障部门委托（）代为保管，确保账实相符。
A. 开户银行
B. 经办机构
C. 财政部门
D. 社保部门
[单项选择]资金从货币资金开始，经过供、产、销三个过程，依次从货币资金到固定资金、储备资金、生产资金和产品资金，再到货币资金的过程称为（）。
A. 资金的运动
B. 资金的周转
C. 资金的循环
D. 资金的退出
[单项选择]出票人开户银行拒绝付款时，由持票人开户银行根据出票人开户银行的拒绝付款回执代为出具（）。
A. 退票理由书
B. 拒绝受理通知书
C. 退票清单
D. 退票通知书
[判断题]存款人申请开立个人账户时，应由开户银行营业网点办理，开户银行营业网点不能委托非开户网点代理开户。
[单项选择]社会保险经办机构应及时办理基金存储手续，按（）和开户银行对账。
A. rd
B. 月
C. 季
D. 年
[单项选择]出票人开户银行拒绝付款时，持票人开户银行应出具（）
A. 拒绝受理通知书
B. 退票理由书
C. 拒绝受理理由书
D. 退票通知书
[单项选择]开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取库存现金，应当写明用途，由（）签字盖章，经开户银行审核后，予以支付。
A. 单位负责人
B. 财会部门负责人
C. 出纳
D. 内部审计人员
[单项选择]某单位于3月5日（星期五）向其开户银行提交一份其他银行的银行汇票，其开户银行于8日（星期一）将票据提交到汇票所属银行，则持票人的提示付款日是。（）
A. 3月8日
B. 3月5日
C. 两日期都是
D. 两日期都不是
[单项选择]“开立银行结算账户通知书”一式两份，一份开户银行留存，另一份由基本存款账户开户银行（）。
A. 与收到“通知书”当日会计凭证一并归档
B. 与基本存款账户开户日会计凭证一并归档
C. 作回执交客户
D. 作开户资料的补充资料留存保管
[单项选择]存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]开户银行对已开户的但一年内未发生业务的账户，应通知存款人自发出通知（）日内到开户银行办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
[单项选择]存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于（）个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。开户银行办理变更手续并于（）个工作日内向中国人民银行报告。
A. 32
B. 52
C. 23
D. 25
[判断题]一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。（）
[单项选择]备案类账户开户后，开户银行必须于开户之日起（）工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 2个
B. 5个
C. 7个
D. 10个
[判断题]资产负债表“货币资金”项目应根据库存现金、银行存款和其他货币资金账户余额合计数填列。
[单项选择]对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责的是（）。
A. 出纳
B. 会计机构负责人
C. 总会计师
D. 单位负责人
[单项选择]存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（）个工作日内向开户银行提出变更申请。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[单项选择]全国支票影像系统所称退票，是指（）开户银行拒绝受理支票和出票人开户银行拒绝付款的行为。
A. 出票人
B. 持票人
C. 签发人
D. 退票人
