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[多项选择]房地产投资风险的应对方法有（）。
A. 风险预防
B. 风险回避
C. 风险转移
D. 风险组合
E. 风险评估
[多项选择]常用的房地产投资风险识别的方法有（）。
A. 询问法
B. 问卷调查法
C. 专家调查法
D. 定制法
E. 情景分析法
[判断题]方差和标准差可以用来表示证券投资风险的大小，这种风险包括了系统风险、非系统风险和投资者主观决策的风险。
[多项选择]金融市场投资风险管理中，比较方便有效的风险度量方法主要有（）。
A. 时间加权收益率法
B. 价格加权收益率法
C. 证券收益标准差法
D. 证券收益相关系数法
E. 马考勒持续期分析法
[单项选择]在投资连结保险业务中，保险公司承担的风险是保险保障风险和费用风险，不承担投资风险，投资风险由（）承担。
A. 投保人
B. 被保险人
C. 投保人和被保险人
D. 受益人
[判断题]有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。
[单项选择]利用证券收益水平的概率分布材料，通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法，叫（）。
A. 证券收益相关系数法
B. 证券收益标准差法
C. 证券收益投资分析法
D. 证券收益风险分析法
[单项选择]对股票投资价值的估值方法一般不包括（）。
A. 市盈率（PE.
B. 市净率（PB.
C. 现值与终值
D. D.经济价值对利息、税收、折旧、摊销前利润（EV/EBITD
[判断题]市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
[单项选择]以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
A. 历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
[单项选择]（）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
A. 动态资产配置
B. 买入并持有策略
C. 变动混合策略
D. 投资组合保险策略
[填空题]计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
[单项选择]证券投资基金是一种以投资组合的方法进行利益共享、风险共担的（）投资方式。
A. 集合
B. 集资
C. 联合投资
D. 合作
[单项选择]对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额
[填空题]金融衍生工具的市场风险主要来自（）的变动，应要求银行具有相应的风险价值估算、压力测试等方法来识别和计量市场风险。
