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[简答题]简述网点主管或指定轧账人员次日对现金业务核对的要求。
[简答题]简述各单位对于代售支付密码器业务,应如何进行每日、次日以及月初的核对。
[判断题]库存现金清查包括出纳人员每日终了前进行的库存现金账款核对和清查小组进行的定期或不定期的现金盘点、核对。清查小组清查时,出纳人员可以不在场。
[单项选择]中午休班时,柜员根据现金收付情况进行现金轧记,屏打尾箱金额与尾箱中现金实物进行核对,并由会计主管(或指定专人)对柜员钞箱进行()复核,无误后,在屏幕打印的柜员尾箱数额单上签字确认。
A. 清点
B. 卡把
[简答题]如何进行现金流动分析和参与资产负债管理?
[单项选择]管库员将两联原“现金送款单”、重新填制的“现金送款单”回单、“现金调拨单”与人行退回的现金核对相符后,通知调拨员重新填制“现金调拨单”经()审批,交记账员。
A. 主管行长
B. 营业室主任
C. 会计主管
D. 行长
[单项选择]清分人员在监控设施下按照设备编号逐台进行双人清点,与清机凭条和()现金核对一致。
A. 实际现金;
B. 登记簿;
C. 扎账单;
D. 核心尾箱
[判断题]出纳员应在现金日记账每笔业务登记完毕,即结出余额,并与库存现金进行核对。
[判断题]自动柜员机现金结账是指将自动柜员机打印的清单、报表与钞箱内现金进行核对。
[单项选择]每日营业终了,营业柜员和现金管理员需使用“()”交易查询到的库存现金数与尾箱现金数进行核对。
A. 0041
B. 0042
C. 0043
D. 0044
[单项选择]现金日记账应由出纳人员根据收付款凭证逐日逐笔登记,()结出余额与库存现金核对。
A. 每月
B. 每日
C. 定期
D. 每3~5天
[多项选择]系统记录出纳员每日现金核对情况,包括()情况。
A. 相符
B. 不相符
C. 未核对
D. 核对
[判断题]办理现金业务的柜员,午间停止营业时,必须进行账款核对。
[单项选择]系统记录出纳员每日现金核对情况,不包括()情况。
A. 相符
B. 不相符
C. 未核对
D. 核对
[填空题]现金收款须()核对金额,在现金配款表中录入现金券别张数,确保记账金额与现金收款金额核对一致。
[多项选择]营业终了营业经理对现金业务主要进行()核对。
A. 核对派驻网点库存现金,确保账实相符
B. 检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况
C. 核对柜员库存现金是否正确
D. 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程