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[判断题]企业事业单位可以在一家商业银行营业场所开立多个办理日常转账结算和现金收付的基本账户。
[单项选择]（）是指能管理或驱动客户账户，具备资金收付、划转及清算功能，能够直接为外部客户提供交易类产品和服务的业务系统。
A. 营业性系统
B. 生产系统
C. 实时处理系统
D. 批量处理系统
E. 备份系统
[单项选择]单位银行卡账户的资金必须由其（）转账存入，该账户不得办理现金收付业务。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 银行结算账户
[单项选择]企业贸易外汇收入应当先进入（），账户内资金不得相互划转，账户资金按活期存款计息。
A. 结算账户
B. 资本金账户
C. 保证金账户
D. 待核查账户
[判断题]单位银行卡账户的资金（备用金）必须由其基本存款账户转账存入，该账户不得办理现金收付业务。（）
[单项选择]（）用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]单位银行卡账户的资金必须由其（）户不得办理现金收付业务。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户。
[单项选择]全国银期转账业务中的银行结算账户指投资者在银行开立的用于与期货资金账户进行资金划转的各类结算账户性质的银行账户。目前仅指个人或单位（）.
A. 结算账户
B. 金穗借记卡
C. 存折账户
[单项选择]现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式
A. 实时
B. 日终
C. 逐级或顶级
D. 周期
[单项选择]用于办理单位客户各项专用资金收付的账户是（），在其发生现金支付时，资金用途应符合现金管理规定与专户资金性质相符或经当地人行批准的范围内支出。
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]单位因办理日常现金收付而需要开立的账户是（）。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]现金管理系统客户资金划转默认为（）操作
A. 主动付款
B. 非签约付款
C. 签约收款
D. 第三方划款
[多项选择]支付交易指客户通过营业机构柜台（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
A. ATM
B. 网上银行
C. POS
D. 电话银行
[多项选择]个人外汇储蓄账户的收支范围为（）账户间的资金划转。
A. 非经营性外汇收付
B. 本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄
C. 本人或与同事之间同一主体类别的外汇储蓄
D. 经营性外汇收付
[单项选择]出纳在办理收付业务时，应坚持（）制度，每笔现金收付后应当即入账
A. 公正无私
B. 诚实守信
C. 当面点清
D. 职业道德
[单项选择]用于办理存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金等现金支取的银行账户是（）。
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]现金收付差错率是指一定时期现金收付业务中发生的长短款总额（）之比。
A. 本期现金收付总数
B. 同期对外现金收付总数
C. 本期内部现金调拨总数
