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[单项选择]下列关于偏差系数说法错误的是（）。
A. 同种气体在不同条件下是一个变化值
B. 用以校正真实气体与理想气体间的偏差
C. 偏差系数的值决定于气体的特性、温度和压力
D. 偏差系数一定小于1
[单项选择]下列关于偏差系数说法正确的是（）。
A. 又称为压缩因子
B. 是一个无量纲系数
C. 可从天然气偏差系数图中查出
D. 以上说法都正确
[单项选择]关于换热系数说法正确的是（）。
A. 换热系数是指温度每增加1℃时，每平方米的传热面与流体之间传递的热量
B. 换热系数是指温度每降低1℃时，每平方米的传热面与流体之间传递的热量
C. 换热系数在数值上等于温差每变化1℃时，每平方米的传热面与流体在单位时间所交换的热量
D. 换热系数在数值上等于温差每变化1℃时，每平方米的传热面与流体在单位时间内所交换热量
[单项选择]以下关于衰减系数的说法错误的是（）
A. 常用衰减系数μ来表征射线强度减弱的快慢
B. 物质原子序数越大，衰减系数越大
C. 对于同一种物质，射线能量不同时衰减系数是相同的
D. 射线能量越高，衰减系数越小
[单项选择]关于变异系数的说法错误的是（ ）。
A. 变异系数描述的是获得单位预期收益所承担的风险
B. 变异系数=标准差/预期收益率
C. 资产收益率的不确定可以通过变异系数进行衡量
D. 变异系数越小，投资项目越优
[多项选择]下列关于相关系数的说法正确的有（ ）。
A. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B. 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C. 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D. 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
[单项选择]下列关于敏感系数的说法，正确的是（ ）。
A. 敏感系数为正数，参量值与目标值发生同方向变化
B. 敏感系数为负数，参量值与目标值发生同方向变化
C. 只有敏感系数大于1的参量才是敏感因素
D. 只有敏感系数小于1的参量才是敏感因素
[单项选择]下列关于敏感系数的说法中错误的是（）。
A. 某一因素的敏感系数为负号，表明该因素的变动与利润的变动为反向关系
B. 在不亏损的状态下，销量的敏感系数一般是最大的
C. 在不亏损的状态下，单价的敏感系数大于单位变动成本的敏感系数
D. 在不亏损的状态下，销售量的敏感系数一定大于固定成本的敏感系数
[单项选择]下列关于β系数的说法，正确的是（ ）。
A. β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小
B. 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反
C. β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致
D. β系数是度量一项资产非系统风险的指标
[单项选择]下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A. β系数是证券市场线的斜率
B. β系数不可能出现负值
C. 某资产的β系数仅取决于该资产与市场组合之间的相关性，与该资产的个别风险无关
D. 投资者对某项资产的必要收益率只与该资产的β系数有关
[多项选择]下列关于相关系数的说法中，正确的是（ ）。
A. 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B. 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C. 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
[多项选择]下列关于杠杆系数的说法中，正确的有（）。
A. 总杠杆系数能够起到财务杠杆和经营杠杆的综合作用
B. 财务杠杆系数＝息税前利润/税前利润
C. 经营杠杆系数较低的公司可以在较高的程度上使用财务杠杆
D. 总杠杆系数越大，企业经营风险越大
[多项选择]下列关于敏感系数的说法中，正确的有（）。
A. 敏感系数越大，说明敏感程度越高
B. 敏感系数表示的是目标值变动百分比与参量值变动百分比之间的倍数关系
C. 敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反
D. 敏感系数为正值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相同
[单项选择]下列关于相关系数的说法，不正确的是（ ）。
A. 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。
B. 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少
C. 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
[单项选择]关于β系数，下列说法正确的是（）。
A. 资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B. 某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C. 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D. 当β系数为0时，表明该资产没有风险
[多项选择]关于β系数，以下说法正确的有（）。
A. β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越小（大）
B. β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
C. β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D. β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
[单项选择]度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是（ ）。
A. 离散系数是期望值与方差的比值
B. 离散系数越大，损失分布越均匀
C. 离散系数是期望值与标准差的乘积
D. 经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强
[单项选择]下列关于敏感系数的说法中，不正确的是（）。
A. 敏感系数＝目标值变动百分比÷参量值变动百分比
B. 敏感系数越小，说明利润对该参数的变化越不敏感
C. 敏感系数绝对值越大，说明利润对该参数的变化越敏感
D. 敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反
[单项选择]一般情况下，下列关于杠杆系数的说法中，正确的是（）
A. 经营杠杆系数越小，总杠杆数就越大
B. 财务杠杆系数越大，总杠杆数就越小
C. 总杠杆数越大，经营杠杆系数不一定越大
D. 总杠杆数越大，财务杠杆系数就越大
