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[判断题]预计资产负债表中现金科目的期末数不－定等于现金预算中的期末现金余额。（）
[单项选择]F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（）元。
A. 12805.79
B. 30805.79
C. 1449137.68
D. 1467137.68
[单项选择]芯片卡电子现金圈存是指将现金或账户资金转存至芯片，增加（）电子现金余额的过程。
A. 主账户
B. 芯片内
C. 活期账户
D. 定期账户
[单项选择]某公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
A. 14000
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[多项选择]支行向金库申请领取现金时，金库经理按F2获取任务后，根据金库及支行库存现金余额，审核支行申领现金需求是否合理，如需求合理，但金库部分券别不能满足支行领用需求的，可修改以下（）内容。
A. 总金额
B. 券别明细及张数
C. 交易日期
D. 币别
[单项选择]芯片卡电子现金余额不得超过（）元。
A. 800
B. 900
C. 1000
D. 1200
[单项选择]芯片卡电子现金圈提是减少芯片内电子现金余额，将资金存入芯片借记卡（）的过程。
A. 电子现金账户
B. 芯片内
C. 定期账户
D. 基本账户
[多项选择]施工预算费用计算与施工图预算不同，施工图预算要计算建筑安装工程造价所有费用，而施工预算的费用不包括（）。
A. 直接费
B. 间接费
C. 利润
D. 税金
E. 规费
[单项选择]费雪的现金交易数量说与庇古的现金余额数量说从本质上一致的，都是试图说明（）。
A. 假定其他因素不变，商品价格水平与货币数量成正比，货币价值与货币数量成正比
B. 假定其他因素不变，商品价格水平与货币数量成正比，货币价值与货币数量成反比
C. 货币数量说是关于货币需求的理论
D. 人们对货币的需求量取决于他们的流动性偏好知识
[单项选择]企业为满足支付动机所有现金余额的决定因素是（）
A. 企业的研发水平
B. 企业的投资机会
C. 企业的偿债能力
D. 企业的销售水平
[单项选择]芯片卡电子现金余额上限是_____元。
A. 500元
B. 800元
C. 1000元
D. 1500元
[单项选择]以庇古为代表的现金余额数量说的基本观点是（）。
A. 假定其他因素不变，商品价格水平与货币数量成正比，货币价值与货币数量成正比
B. 假定其他因素不变，商品价格水平与货币数量成正比，货币价值与货币数量成反比
C. 货币数量说是关于货币需求的理论
D. 人们对货币的需求量取决于他们的流动性偏好
[单项选择]剑桥学派的现金余额数量说提出，假定其他因素不变，则（）。
A. 物价水平与货币量成反比，货币价值与货币量成正比
B. 物价水平与货币量成正比，货币价值与货币量成正比
C. 物价水平与货币量成正比，货币价值与货币量成反比
D. 物价水平与货币量成反比，货币价值与货币量成反比
[单项选择]会计主管应（）对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次。
A. 每周
B. 每旬
C. 每月
D. 每季
[单项选择]柜员应每（）接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督。
A. 旬
B. 月
C. 季
[单项选择]下列成本中，属于确定目标现金余额的成本模型和随机模型都需要考虑的是（）。
A. 机会成本
B. 管理成本
C. 短缺成本
D. 转换成本
[单项选择]饭店可采用因素测算法确定利润预算指标，其中测定“接待量变化对利润影响”的计算应为（ ）。
A. ∑[(预算期接待量按基期价格计算的某项营业收入一基期某项营业收入)×基期利润率]
B. ∑[(预算期接待量按基期价格计算的某项营业收入一基期某项营业收入)×预算期利润率]
C. ∑[(预算期某项营业收入一基期接待量按预算期价格计算的某项营业收入)×基期利润率]
D. ∑[(预算期的某项营业收入一基期接待量按预算期价格计算某项营业收入)×预算期利润率]
[简答题]与业务库相连，库存现金余额80万元（含80万元）人民币以上的营业场所，其风险等级为几级？
[多项选择]某大型企业集团在全国分布有很多子公司，如果采取子公司现金余额集中的方法，则以下描述正确的有（ ）
A. 资金被集中后，有利于增加投资机会
B. 现金余额的集中符合汇率风险管理的匹配原则
C. 可能使费用高于任何节省出来的利息
D. 本地的管理人员可能丧失动力
